УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Гулькевичский район ____________________ Л.Л.Скоморохова " 22 " января 2024 г. План финансово- хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года « 01 »января 2024 г. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования Гулькевичский район Учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 с.Пушкинского муниципального образования Гулькевичский район Коды 1/1/2024 Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН 2329020798 КПП по ОКЕИ 232901001 383 Единица измерения: руб. 925 Раздел 1. Поступления и выплаты. Наименование показателя 1 Остаток средств на начало текущего финансового года Остаток средств на конец текущего финансового года Доходы, всего: в том числе: доходы от собственности, всего прочие поступления от собственности доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: целевые субсидии в том числе: Код по бюджетной на 2024 год классификации Российской текущий Код Федерации Аналитический код финансовый год строки 2 3 4 5 0001 х х 2,872.30 0002 х х 0.00 1000 100 9,785,734.46 Сумма на 2025 год на 2026 год первый год второй год планового планового периода периода 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 10,211,949.67 10,721,786.09 1100 1140 1200 120 120 130 0.00 0.00 0.00 8,874,734.46 9,237,189.67 9,745,526.09 1210 130 8,246,521.46 8,608,976.67 9,117,313.09 1220 130 1230 1300 1310 1400 130 140 140 150 628,213.00 628,213.00 628,213.00 911,000.00 974,760.00 976,260.00 1410 150 911,000.00 974,760.00 976,260.00 76,600.00 76,600.00 76,600.00 63,760.00 63,760.00 из них: МЦП "Обеспечение безопасности населения" (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) МП "Профилактика терроризма" профилактика терроризма, обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений в муниципальном образовании К.С 231010052 МП "Развитие образования" (проведение капитального и текущего ремонта образовательных организаций, приобретение стройматериалов и оборудования) К.с 011020610 за пределами планового периода 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Выплата мер социальной поддержки по оплате жилых помещений,отопления и освещения педагогическим работникам к.с 011026082 Госстандарт иные цели Приобретение оборудования(средства краевого бюджета) субсидии на осуществление капитальных вложений Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) прочие доходы, всего в том числе: доходы от операций с активами, всего в том числе: прочие поступления, всего из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет Расходы, всего в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 1420 150 1430 1500 150 180 114,000.00 114,000.00 115,500.00 680,400.00 680,400.00 680,400.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 9,788,606.76 10,211,949.67 10,721,786.09 0.00 1900 1980 х 1981 2000 510 х 2100 х 5,912,345.85 6,285,490.21 6,623,666.74 х 2110 2120 111 112 4,540,972.23 0.00 4,827,565.44 0.00 5,087,301.64 0.00 х х 2130 113 2140 119 2150 131 х 2160 133 х 2170 134 х 2180 139 0.00 0.00 0.00 х 2181 2200 139 300 114,000.00 114,000.00 115,500.00 х х 2210 320 114,000.00 114,000.00 115,500.00 х 2211 321 114,000.00 114,000.00 115,500.00 х 2220 340 х 2230 2240 2300 350 360 850 54,600.00 54,300.00 54,300.00 х х х 2310 851 54,300.00 54,300.00 54,300.00 х 2320 2330 2400 852 853 х 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 х х х 2410 2420 613 623 х х 2430 2440 2450 634 810 862 х х х 2460 863 х х 200 х 1,371,373.62 1,457,924.77 1,536,365.10 х иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: на оплату труда стажеров социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям гранты, предоставляемые автономным учреждениям гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: 2500 2520 2600 х 831 х 0.00 0.00 0.00 3,707,660.91 3,758,159.46 3,928,319.35 2610 2630 2640 241 243 244 2,844,714.79 2,904,130.01 3,074,289.90 услуги связи 2641 244 20,197.29 20,100.00 20,100.00 коммунальные услуги работы, услуги по содержанию имущества 2642 2643 244 171,083.33 180,000.00 180,000.00 244 157,828.72 134,103.52 134,103.52 прочие работы, услуги 2644 244 1,132,484.40 1,130,488.84 1,300,648.73 увеличение стоимости основных средств 2645 244 40,000.00 103,760.00 103,760.00 увеличение стоимости материальных запасов 2646 244 1,323,121.05 1,335,677.65 1,335,677.65 закупка энергетических ресурсов в том числе: коммунальные услуги капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: налог на прибыль налог на добавленную стоимость прочие налоги, уменьшающие доход Прочие выплаты, всего из них: возврат в бюджет средств субсидии х х 2660 247 862,946.12 854,029.45 854,029.45 2661 2700 247 400 862,946.12 0.00 854,029.45 0.00 854,029.45 0.00 0.00 2710 2720 3000 406 407 100 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00 0.00 х х х х 3010 3020 3030 4000 х 4010 610 0.00 х Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг Сумма № п\п 1 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4. Наименование показателя Коды строк Год начала закупки 2 3 4 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 26000 х ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ Код по бюджетной на 2024 год классификации текущий Российской финансовый год Федерации 5 4.1 х 3,707,660.91 26100 на 2025 год первый год планового периода 6 на 2026 год второй год планового периода 7 за пределами планового периода 8 3,758,159.46 3,928,319.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,758,159.46 3,928,319.35 600.00 х х х х х х х х х х х х х х 26200 26300 26310 26310.1 26320 1,748,493.81 1,748,493.81 26400 1,958,567.10 0.00 в том числе: 1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: 1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26410 х 26411 1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 1.4.2. статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26412 1.4.2.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 1.4.2.2. из них: 26421.1 1.4.2.3. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1.4.3. 26420 26422 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 1.4.4. из них: 1.4.5. за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: 1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26430 2,887,674.46 3,057,834.35 0.00 1,519,565.65 2,887,674.46 3,057,834.35 0.00 0.00 х х х х х х 76,600.00 140,360.00 140,360.00 х х 76,600.00 140,360.00 140,360.00 х х х х х х х х 26440 х х 0.00 0.00 0.00 0.00 х х х х х х 363,001.45 730,125.00 730,125.00 0.00 х х х х х х 363,001.45 730,125.00 730,125.00 х х 1,958,567.10 3,758,159.46 3,928,319.35 26442 26450 26451 1.4.5.2. из них: 1.4.5.3. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по 2. соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2.1 2.2 2.3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по 3. соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 1,519,565.65 26430.1 26441 1.4.4.1. х 26451.1 26452 26500 2024 2025 2026 1,958,567.10 3,758,159.46 3,928,319.35 26600 х х 0.00 26610 И.Г.Саломахина Заведующий МБ ДОУ д/с № 48 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО" Исполнитель М.М. Кубченко /А.В.Даниленко (подпись) 0.00 26510 тел. (расшифровка подписи) 3-20-05 0.00 0.00 0.00