Согласовано
Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Гулькевичский район
2) Я
Н.В. Дудникова
Утверждено
Заведующий МБ ДОУ д/с №48
с.Пушкинского
муниципального образования
Гулькевичский район
И.Г. Саломахина
Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 2020 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1. Полное наименование учреждения,
обособленного структурного подразделения
учреждения (далее - учреждение)
2.
Сокращенное наименование учреждения
3.
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), Свидетельство о
государственной регистрации юридического
лица (дата, регистрационный номер)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №48
с.Пушкинского муниципального образования
Гулькевичский район
МБДОУ д/с №48
ОГРН 1062329007070
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица зарегистрировано 01.09.2006г.
серия 23 № 006045427, дата внесения записи
1.09.2006г. серия 23 № 004815740
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2329020798
(ИНН), Свидетельство о постановке на учет в
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
налоговом органе (дата, регистрационный
органе от 1.09.2006г. серия 23 № 004815740
номер)
Код причины постановки на учет (КПП),
КПП 232901001
Свидетельство о постановке на учет в налоговом Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе (дата, регистрационный номер)
органе от 1.09.2006г. серия 23 № 004815740
Наименование публично-правового
Департамент дошкольного образования город
образования, создавшего учреждение
Краснодар
Наименование органа местного самоуправления, Муниципального образования Гулькевичский
осуществляющего функции и полномочия
эайон
учредителя (далее - учредитель)
Решение учредителя о создании, реорганизации, Постановление администрации муниципального
изменении типа учреждения (вид правового
образования Гулькевичский район от 19.01.2012г.
акта, наименование органа (должностного лица) № 61 «Об изменении типа существующего
честного самоуправления, принявшего
муниципального дошкольного образовательного
(издавшего) правовой акт, дата его принятия,
учреждения детского сада №48 с.Пушкинское
эегистрационный номер и наименование
муниципального образования Гулькевичский район
правового акта)
в целях создания муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада №48 с.Пушкинского муниципального
образования Гулькевичский район»
Сведения о руководителе учреждения
Заведующий МБДОУ д/с №48 Саломахина Ирина
(наименование должности, имя руководителя)
Геннадьевна
10. Перечень разрешительных документов (с
указанием даты выдачи, номеров и срока
действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности №04959 от 08.11.2012г. серия 23Л01
№ 0001737 (бессрочно)
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности № ЛО- 23-01-005115 от 26.10.2012г.
ЛО23 -0| № 003307 (бессрочно)
11. Отчетный год, за который составляется отчет о
результатах деятельности и об использовании
имущества
2020 год
12.Виды деятельности в соответствии с учредительными документами
иные виды деятельности
основные виды деятельности
которые
которые
услуги, которые
оказываются сверх
осуществляются в
оказываются
установленного
№
наименование
рамках
потребителям
муниципального задания
муниципального
за плату
потребителям
задания
за плату
4
5
3
2
1
Предоставление
1.
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
13. Перечень услуг (работ)
№ п/п
1
1.
Наименование услуги (работы)
2
Образовательная услуга
Потребители услуги (работы)
3
цети
14. Количество штатных единиц учреждения
№ п/п
1
1.
2.
3
Итого:
Структура
согласно
Штатному
расписанию
2
Администрация
Педагогические
работники
в том числе:
воспитатели
Прочий персонал
Штатная
численность
работников
Квалификаучреждения
ция
на
на
начало
конец
года
года
4
5
3
1,5
1,5
Отклонения
Причины
изменения
6
7
0
6,5
6,5
0
5,5
5,5
0
12,75
20,75
12,75
20,75
0
0
Средняя заработная плата сотрудников учреждения 20190,64руб.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
15.Балансовой стоимости относительно предыдущего года не изменилась.
16. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.
№ п/п Недостачи
материальных
ценностей
2
1
1.
Итого -
Хищения
материальных
ценностей
♦
-
денежных
средств
3
-
денежных
средств
5
-
Порча материальных
ценностей
5
-
17. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
№ п/п Показатель
2
Дебиторская
задолженность
1
1.
в том числе нереальная
к взысканию
Кредиторская
задолженность
в том числе
просроченная
задолженность
2.
на начало
года, в руб.
на конец
года, в руб.
3
4
1282,66
1282,66
89147,13
85926,27
Причина
образования
Изменение в % просроченной
кредиторской
задолженности
6
5
0%
-3,62%
18.Плановые и кассовые поступления учреждения
№ Наименование показателя (дохода)
п/п
1
1.
2.
3.
Поступления
Код
дохода по согласно
бюджетно плану
й
финансово
классифи хозяйственной
деятельности
кации
4
3
130
2
Поступления на финансовое обеспечение
выполнения государственного
[муниципального) задания от оказания
услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности
Субсидии на финансовое обеспечение
130
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Целевые субсидии
150
19.Плановые и кассовые выплаты учреждения
Кассовые
поступления
(с учетом
возвратов)
5
384794,63
370712,34
7465894,61
7384229,79
517221,26
469060,91
№ Наименование показателя (расхода)
п/п
Код
эасхо
да по
бюдж
стной
класс
ифик
зции
3
111
1
1.
2
Оплата труда
2.
4.
6.
7.
8.
Прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
244
244
244
244
11
Расходы по приобретению основных средств
244
12 Расходы по приобретению материальных запасов
Социальные и иные выплаты населению
9
10 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Итого
244
300
850
3.
Выплаты
согласно
плану
финансово
хозяйственно
й
деятельности
Кассовые
выплаты (с
учетом
восстановлен
ных средств)
4
5
4541312,72
4541312,72
0
0
1363134,59
1363134,59
15969,6
712667,02
198285,61
372753,51
15969,6
670844,1
156273,46
372753,51
301420
301420
671386,25
127271,26
63911,65
8368112,21
587834,91
127271,26
63911,65
8200725,80
112
119
20. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных
учреждению лимитов бюджетных обязательств:
Утвержденный лимит
Процент
Наименование
бюджетных
Кассовые расходы
КБК
исполнения
расходов
обязательств
Расходы бюджета119427,09
86611,78
72,52 %
всего
1761,54
1279,98
925 1004 0110260710 244 226
Прочие услуги
Социальное
925 1004 0110260710 313 262
117665,55
85331,8
обеспечение
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением
21. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
Балансовая (остаточная) стоимость имущества
Недвижимого имущества
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Движимого имущества
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Всего:
На начало года
На конец года
Балансовая
стоимость
5 133 328,12
Остаточная
стоимость
277613,16
Балансовая Остаточная
стоимость стоимость 5 133 328,12 2678427,76
1047517,81
122858,07
1047517,81 78971,71
5 180845,93
2894471,23
5180845,93 2599456,05
22. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
№
п/п
1
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Целевое
назначение
(использование)
объектов
недвижимого
имущества **
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
На начало года
На конец года
На начало года
На конец года
2
3
4
5
1230,20
б
4
Главный бухгалтер МКУ «ЦБ У О»
муниципального образования
Гулькевичский район
4
1230,20
О.Л. Белоусова
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОДЫ
на 1 января 2021 г.
Форма по ОКУД
Дата
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48
с.Пушкинского муниципального образования Гулькевичский район
Учреждение
по ОКПО
0503737
01.01.2021
96103673
Обособленное подразделение
Учредитель
Управление образования администрации муниципального образования Гулькевичский район
по ОКТМО
03613000
по ОКПО
02090220
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность:
квартальная, годовая
Единица измерения:
руб.
Глава по БК
925
по ОКЕИ
383
1. Доходы учреждения
Наименование показателя
1
Доходы - всего
Доходы
Доходы от оказания платных услуг (работ),
компенсаций затрат
Код
строки
Код аналитики
2
3
Утверждено
плановых
назначений
4
Исполнено плановых назначений
через лицевые
счета
через банковские
счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
5
6
7
8
Сумма откленения
итого
9
10
7 465 894,61
7 384 229,79
0,00
0,00
0,00
7 384 229,79
81 664,82
100
7 465 894,61
7 384 229,79
0,00
0,00
0,00
7 384 229,79
81 664,82
130
7 465 894,61
7 384 229,79
0,00
0,00
0,00
7 384 229,79
81 664,82
010
Форма 0503737 с. 2
2. Расходы учреждения
Наименование показателя
1
Код
строки
Код аналитики
Утверждено
плановых
назначений
Исполнено плановых назначений
через лицевые
счета
через банковские
счета
через кассу
учреждения
5
6
7
некассовыми
операциями
Сумма отклонения
итого
2
3
200
X
7 465 894,61
7 384 229,79
0,00
0,00
0,00
7 384 229,79
81 664,82
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
100
5 904 447,31
5 904 447,31
0,00
0,00
0,00
5 904 447,31
0,00
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
110
5 904 447,31
5 904 447,31
0,00
0,00
0,00
5 904 447,31
0,00
111
4 541 312,72
4 541 312,72
0,00
0,00
0,00
4 541 312,72
0,00
Расходы - всего
4
8
10
9
в том числе:
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учреждений
119
1 363 1 34,59
1 363 134,59
0,00
0,00
0,00
1 363 134,59
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
1 497 595,65
1 415 930,83
0,00
0,00
0,00
1 415 930,83
81 664,82
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
240
1 497 595,65
1 415 930,83
0,00
0,00
0,00
1 415 930,83
81 664,82
244
1 497 595,65
1 415 930,83
0,00
0,00
0,00
1 415 930,83
81 664,82
800
63 851,65
63 851,65
0,00
0,00
0,00
63 851,65
0,00
850
63 851,65
63 851,65
0,00
0,00
0,00
63 851,65
0,00
851
60 465,34
60 465,34
0,00
0,00
0,00
60 465,34
0,00
853
3 386,31
3 386,31
0,00
0,00
0,00
3 386,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Результат исполнения (дефицит /
профицит)
450
X
X
Форма 0503737 с. 3
3. Источники финансирования дофицита средств учреждения
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита средств всего
(стр.520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820
+стр.83О)
Код строки
2
Код аналитики
3
Утверждено плановых
назначений
4
Сумма отклонения
через лицевые
счета
через банковские
счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого
5
6
7
8
9
10
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Внутренние источники
из них:
Движение денежных средств
590
Внешние источники
620
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
увеличение остатков средств, всего
710
510
0,00
-7 468 485,82
0,00
0,00
0,00
-7 468 485,82
X
уменьшение остатков средств, всего
Изменение остатков по внутренним оборотам
средств учреждения
720
610
0,00
7 468 485,82
0,00
0,00
0,00
7 468 485,82
X
730
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам
820
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Форма 0503737 с. 4
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя
Код строки
1
Изменение остатков расчетов по внутренним
привлечениям средств
Код аналитики
2
3
830
X
Утверждено плановых
назначений
4
0,00
Сумма отклонения
через лицевые
счета
через банковские
счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого
5
6
7
8
9
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
0,00
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Произведено возвратов
Наименование показателя
Код строки
1
2
Заведующий МБДОУ д/с № 48
Код аналитики
3
через лицевые счета
через банковские
счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого
4
5
6
7
8
И Г. Саломахина
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
О.Л.Белоусова___________________________
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования
муниципального образования Гулькевичский район", 1052316363670, 2329019601, 232901001.
Централизованная бухгалтерия_______________________ Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул Братская,2______________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель МКУ "ЦБ УО"
Руководитель (уполномоченное лицо)
О.В. Колпакова
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
1 января 2021 г.
(телефон, e-mail)
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОДЫ
на 1 января 2021 г.
Форма по ОКУД
Дата
Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48
с.Пушкинского муниципального образования Гулькевичский район
Обособленное подразделение
Учредитель
Управление образования администрации муниципального образования Гулькевичский район
по ОКПО
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Субсидии на иные цели
Периодичность
квартальная, годовая
Единица измерения:
руб.
01.01.2021
96103673
по ОКТМО
03613000
по ОКПО
02090220
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
0503737
Глава по БК
925
поОКЕИ
383
1. Доходы учреждения
Наименование показателя
1
Доходы - всего
Доходы
Безвозмездные денежные поступления
Код
строки
Код аналитики
2
3
Утверждено
плановых
назначений
Исполнено плановых назначений
Сумма отклонения
через лицевые
счета
через банковские
счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого
6
7
8
9
4
5
517 221,26
469 060,91
0,00
0,00
0,00
469 060,91
48 160,35
100
517 221,26
469 060,91
0,00
0,00
0,00
469 060,91
48 160,35
150
517 221,26
469 060,91
0,00
0,00
0,00
469 060,91
48 160,35
010
10
Форма 0503737 с. 2
2. Расходы учреждения
Наименование показателя
1
Код
строки
Код аналитики
Утверждено
плановых
назначений
Исполнено плановых назначений
Сумма отклонения
через лицевые
счета
через банковские
счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого
6
7
8
9
2
3
4
5
200
X
517 221,26
469 060,91
0,00
0,00
0,00
469 060,91
48 160,35
в том числе:
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
389 950,00
341 789,65
0,00
0,00
0,00
341 789,65
48 160,35
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
240
389 950,00
341 789,65
0,00
0,00
0,00
341 789,65
48 160,35
244
389 950,00
341 789,65
0,00
0,00
0,00
341 789,65
48 160,35
300
127 271,26
127 271,26
0,00
0,00
0,00
127 271,26
0,00
320
127 271,26
127 271,26
0,00
0,00
0,00
127 271,26
0,00
321
127 271,26
127 271,26
0,00
0,00
0,00
127 271,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы - всего
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Результат исполнения (дефицит /
профицит)
450
X
10
-------1
____ 2____ I
Форма 0503737 с. 3
3. Источники финансиронания дофицита средств учрождония
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя
Код строки
Код аналитики
Утверждено плановых
назначений
1
2
3
4
Источники финансирования дефицита средств всего
(стр.520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820
+стр.83О)
Сумма отклонения
через лицевые
счета
через банковские
счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого
5
6
7
8
9
10
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Внутренние источники
из них:
Движение денежных средств
590
Внешние источники
620
X
из них:
увеличение остатков средств, всего
710
510
0,00
-517 221,26
0,00
0,00
0,00
-517 221,26
X
уменьшение остатков средств, всего
Изменение остатков по внутренним оборотам
средств учреждения
720
610
0,00
517 221,26
0,00
0,00
0,00
517 221,26
X
730
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам
820
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Форма 0503737 с. 4
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя
Код строки
1
Изменение остатков расчетов по внутренним
привлечениям средств
Код аналитики
2
3
830
X
Утверждено плановых
назначений
4
0,00
Сумма отклонения
через лицевые
счета
через банковские
счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого
5
6
7
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Произведено возвратов
Наименование показателя
Код строки
1
2
Заведующий МБДОУ д/с № 48
Код аналитики
3
через лицевые счета
через банковские
счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого
4
5
6
7
8
И.Г. Саломахина
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
О. Л .Белоусова
Централизованная бухгалтерия
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования
муниципального образования Гулькевичский район", 1052316363670, 2329019601, 232901001,
Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Братская,2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель МКУ "ЦБ УО"
Руководитель (уполномоченное лицо)
О.В. Колпакова
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
1 января 2021 г.
(телефон, e-mail)
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОДЫ
на 1 января 2021 г.
Форма по ОКУД
Дата
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48
с.Пушкинского муниципального образования Гулькевичский район
Учреждение
по ОКПО
0503737
01.01.2021
96103673
Обособленное подразделение
Управление образования администрации муниципального образования Гулькевичский район
Учредитель
по ОКТМО
03613000
по ОКПО
02090220
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Собственные доходы учреждения
Периодичность:
квартальная,годовая
Единица измерения:
руб.
Глава по БК
925
по ОКЕИ
383
1. Доходы учреждения
Наименование показателя
1
Доходы - всего
Доходы
Доходы от оказания платных услуг (работ),
компенсаций затрат
Код
строки
Код аналитики
2
3
Утверждено
плановых
назначений
Исполнено плановых назначений
Сумма отклонения
через лицевые
счета
через банковские
счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого
6
7
8
9
10
4
5
384 794,63
370 712,34
0,00
0,00
0,00
370 712,34
14 082,29
100
384 794,63
370 712,34
0,00
0,00
0,00
370 712,34
14 082,29
130
384 794,63
370 712,34
0,00
0,00
0,00
370 712,34
14 082,29
010
Форма 0503737 с. 2
2. Расходы учреждения
Наименование показателя
1
Код
строки
Код аналитики
Утверждено
плановых
назначений
Исполнено плановых назначений
Сумма отклонения
через лицевые
счета
через банковские
счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого
6
7
8
9
10
2
3
4
5
200
X
384 996,34
347 748,88
0,00
-313,78
0,00
347 435,10
37 561,24
в том числе:
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
384 936,34
347 688,88
0,00
-313,78
0,00
347 375,10
37 561,24
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
240
384 936,34
347 688,88
0,00
-313,78
0,00
347 375,10
37 561,24
244
384 936,34
347 688,88
0,00
-313,78
0,00
347 375,10
37 561,24
60,00
0,00
Расходы - всего
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Результат исполнения (дефицит /
профицит)
450
800
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
850
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
853
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
-201,71
22 963,46
0,00
313,78
0,00
23 277,24
X
X
Форма 0503737 с. 3
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя
Код строки
Код аналитики
Утверждено плановых
назначений
1
2
3
4
Источники финансирования дефицита средств всего
(стр.520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820
+стр.83О)
Сумма отклонения
через лицевые
счета
через банковские
счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого
5
6
7
8
9
10
500
201,71
-22 963,46
0,00
-313,78
0,00
-23 277,24
23 478,95
520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Внутренние источники
из них:
Движение денежных средств
590
Внешние источники
620
X
из них:
23 478,95
Изменение остатков средств
700
X
201,71
-23 277,24
0,00
0,00
0,00
-23 277,24
увеличение остатков средств, всего
710
510
0,00
-376 162,21
-313,78
-313,78
0,00
-376 789,77
X
уменьшение остатков средств, всего
Изменение остатков по внутренним оборотам
средств учреждения
720
610
0,00
352 884,97
313,78
313,78
0,00
353 512,53
X
X
0,00
313,78
0,00
-313,78
0,00
0,00
730
0,00
в том числе:
увеличение остатков средств учреждения
731
510
0,00
313,78
313,78
0,00
0,00
627,56
X
уменьшение остатков средств учреждения
732
610
0,00
0,00
-313,78
-313,78
0,00
-627,56
X
Изменение остатков по внутренним расчетам
820
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Форма 0503737 с. 4
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя
Код строки
1
Изменение остатков расчетов по внутренним
привлечениям средств
Код аналитики
2
3
830
X
Утверждено плановых
назначений
4
0,00
Сумма отклонения
через лицевые
счета
через банковские
счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого
5
6
7
8
9
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
0,00
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Произведено возвратов
Наименование показателя
Код строки
1
2
Заведующий МБДОУ д/с № 48
Код аналитики
3
через лицевые счета
через банковские
счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого
4
5
6
7
8
ИГ. Саломахина
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
О. Л. Белоусова
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования
муниципального образования Гулькевичский район", 1052316363670, 2329019601, 232901001,
Централизованная бухгалтерия______________________ Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Братская,2_______________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель МКУ "ЦБ УО"
Руководитель (уполномоченное лицо)
_______________
__________ О.В, Колпакова__________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
1 января 2021 г.
(телефон, e-mail)
ОIч<н о финансовых результатах деятельности учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1 января 2021 г.
Дата
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 48 с.Пушкинского муниципального образования Гулькевичский район
Учреждение
Обособленное подразделение
по ОКПО
ИНН
Управление образования администрации муниципального образования
Гулькевичский район
Учредитель
по ОКТМО
по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего
ИНН
полномочия учредителя
0503721
01.01.2021
96103673
2329020798
03613000
02090220
2329016625
Глава по БК
925
по ОКЕИ
383
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Код строки
Код
аналитики
Деятельность с
целевыми
средствами
Деятельность по
государственному
заданию
Приносящая доход
деятельность
Итого
1
4
5
6
7
2
3
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 +
стр. 110)
010
100
469 060,91
7 289 829,79
362 851,15
8 121 741,85
Доходы от собственности
030
120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
130
0,00
7 384 229,79
362 116,65
7 746 346,44
131
0,00
7 384 229,79
362 116,65
7 746 346,44
050
140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
060
150
469 060,91
0,00
0,00
469 060,91
152
469 060,91
0,00
0,00
469 060,91
070
160
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090
170
0,00
-94 400,00
0,00
-94 400,00
Доходы от выбытия активов
172
0,00
335 036,00
0,00
335 036,00
Доходы от оценки активов и обязательств
176
0,00
-429 436,00
0,00
-429 436,00
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
в том числе:
Безвозмездные поступления текущего характера
в том числе:
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям
от сектора государственного управления
Безвозмездные поступления капитального характера
в том числе:
Доходы от операций с активами
в том числе:
Форма 0503721 с. 2
Наименование показателя
1
Прочие доходы
Код
аналитики
Деятельность с
целевыми
средствами
Деятельность по
государственному
заданию
Приносящая доход
деятельность
Итого
2
3
4
5
6
7
100
180
Код строки
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190
0,00
0,00
734,50
734,50
193
0,00
0,00
734,50
734,50
в том числе:
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления
110
в том числе:
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от
физических лиц
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 +
стр. 260 + стр. 270)
150
200
272 100,11
7 829 412,61
351 418,76
8 452 931,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
160
210
0,00
5 862 954,52
0,00
5 862 954,52
211
0,00
4 503 561,60
0,00
4 503 561,60
213
0,00
1 359 392,92
0,00
1 359 392,92
220
34 617,85
1 172 836,61
0,00
1 207 454,46
Услуги связи
221
0,00
15 969,60
0,00
15 969,60
Коммунальные услуги
223
0,00
662 050,87
0,00
662 050,87
Работы, услуги по содержанию имущества
225
34 117,85
122 562,61
0,00
156 680,46
Прочие работы, услуги
226
500,00
372 253,53
0,00
372 753,53
230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240
0,00
0,00
1 441,06
1 441,06
241
0,00
0,00
1 441,06
1 441,06
250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
170
в том числе:
Обслуживание долговых обязательств
190
в том числе:
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям
210
в том числе:
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным)
бюджетным и автономным учреждениям
Безвозмездные перечисления бюджетам
230
в том числе:
Наименование показателя
1
Социальное обеспечение
Код строки
2
240
в том числе:
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме
Расходы по операциям с активами
250
в том числе:
Амортизация
Расходование материальных запасов
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
260
в том числе:
Прочие расходы
270
в том числе:
Налоги, пошлины и сборы
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)
300
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)
301
Налог на прибыль
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.
370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)
302
Чистое поступление основных средств
320
310
в том числе:
увеличение стоимости основных средств
321
уменьшение стоимости основных средств
322
Чистое поступление нематериальных активов
330
в том числе:
увеличение стоимости нематериальных активов
331
уменьшение стоимости нематериальных активов
332
Чистое поступление непроизведенных активов
350
в том числе:
увеличение стоимости непроизведенных активов
уменьшение стоимости непроизведенных активов
Чистое поступление материальных запасов
в том числе:
351
352
360
Форма 0503721 с. 3
Код
аналитики
Деятельность с
целевыми
средствами
Деятельность по
государственному
заданию
Приносящая доход
деятельность
Итого
3
4
5
6
7
37 751,12
0,00
165 022,38
33 276,46
0,00
0,00
33 276,46
0,00
37 751,12
0,00
37 751,12
260
127 271,26
263
266
267
93 994,80
0,00
0,00
93 994,80
270
110 211,00
692 018,71
349 917,70
1 152 147,41
271
0,00
438 581,76
0,00
438 581,76
272
110211,00
253 436,95
349 917,70
713 565,65
280
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290
0,00
63 851,65
60,00
63 911,65
291
0,00
63 846,81
0,00
63 846,81
292
0,00
0,00
60,00
60,00
0,00
4,84
0,00
4,84
196 960,80
-539 582,82
11 432,39
-331 189,63
196 960,80
-539 582,82
11 432,39
-331 189,63
0,00
0,00
0,00
0,00
-104 459,20
-579 192,14
-4 218,37
-687 869,71
0,00
-137 161,76
0,00
-137 161,76
310
301 420,00
301 420,00
0,00
602 840,00
41Х
301 420,00
438 581,76
0,00
740 001,76
0,00
0,00
0,00
0,00
320
0,00
0,00
0,00
0,00
42Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-429 436,00
0,00
-429 436,00
293
330
0,00
0,00
0,00
0,00
43Х
0,00
429 436,00
0,00
429 436,00
-104 459,20
-12 594,36
-4 218,37
-121 271,93
,
240 842,59
347 140,39
593 734,78
увеличение стоимости материальных ТЕГ1Ш1
запасов--------------- h_jli----------iiiiiiiaiaiiaiii
из них:
301
340
5 701,80
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение стоимости материальных запасов
362
440
110 211,00
253 436,95
351 358,76
715 006,71
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Форма 0503721 с. 4
Наименование показателя
1
Чистое поступление прав пользования
Код строки
Код
аналитики
Деятельность с
целевыми
средствами
Деятельность по
государственному
заданию
Приносящая доход
деятельность
Итого
2
3
4
5
6
7
370
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
увеличение стоимости прав пользования
371
350
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение стоимости прав пользования
372
450
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)
390
в том числе:
увеличение затрат
391
X
0,00
7 326 979,20
336 810,98
7 663 790,18
уменьшение затрат
392
X
0,00
7 326 979,20
336 810,98
7 663 790,18
X
Чистое изменение расходов будущих периодов
400
0,00
-0,02
0,00
-0,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр.
470 + стр. 480)
410
301 420,00
39 609,32
15 650,76
356 680,08
420
0,00
811 696,34
5 835,20
817 531,54
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов
430
0,00
0,00
14 430,89
14 430,89
в том числе:
поступление денежных средств и их эквивалентов
431
510
517 221,26
7 468 485,82
392 326,18
8 378 033,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов
432
610
517 221,26
7 468 485,82
377 895,29
8 363 602,37
0,00
0,00
0,00
0,00
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых
инструментов
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых
инструментов
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов
440
441
520
0,00
0,00
0,00
0,00
442
620
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450
в том числе:
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов
451
530
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов
452
630
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)
460
в том числе:
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)
461
540
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)
462
640
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Чистое поступление иных финансовых активов
470
в том числе:
увеличение стоимости иных финансовых активов
471
550
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов
472
650
0,00
0,00
0,00
0,00
Форма 0503721 с. 5
Наименование показателя
Код строки
Код
аналитики
Деятельность с
целевыми
средствами
Деятельность по
государственному
заданию
Приносящая доход
деятельность
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Чистое увеличение дебиторской задолженности
480
0,00
811 696,34
-8 595,69
803 100,65
в том числе:
увеличение дебиторской задолженности
уменьшение дебиторской задолженности
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
481
560
517 221,26
7 986 976,31
365 879,02
8 870 076,59
482
660
517 221,26
7 175 279,97
374 474,71
8 066 975,94
510
-301 420,00
772 087,02
-9 815,56
460 851,46
520
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным
заимствованиям
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
521
710
0,00
0,00
0,00
0,00
522
810
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530
в том числе:
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
531
720
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
532
820
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности
540
0,00
0,00
0,00
0,00
-301 420,00
295 426,68
-9 815,56
-15 808,88
469 060,91
8 381 146,37
364 317,36
9 214 524,64
в том числе:
увеличение прочей кредиторской задолженности
541
730
542
830
770 480,91
8 085 719,69
374 132,92
9 230 333,52
Чистое изменение доходов будущих периодов
550
X
0,00
476 660,34
0,00
476 660,34
Чистое изменение резервов предстоящих расходов
560
X
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности
И Г. Саломахина
Заведующий МБДОУ д/с № 48
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
О.Л.Белоусова
Централизованная бухгалтерия
Руководитель (уполномоченное лицо)
1 января 2021 г.
Руководитель МКУ "ЦБ УО"
(должность)
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования
муниципального образования Гулькевичский район", 1052316363670, 2329019601, 232901001,
____________________ Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Братская,2____________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
О.В. Колпакова
(подпись)
(телефон, e-mail)
(расшифровка подписи)
Баланс
государственного (муниципального) учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1 января 2021 г.
Дата
О КВ ЭД
по ОКПО
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48 с. Пушкинского муниципального образования Гулькевичский
район
Учреждение
ИНН
0503730
01.01.2021
8511
96103673
2329020798
Обособленное подразделение
Учредитель
Управление образования администрации муниципального образования Гулькевичский район
по ОКТМО
Наименование органа,
по ОКПО
ИНН
осуществляющего
полномочия учредителя
Глава по
03613000
02090220
2329016625
925
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
1
383
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
2
3
4
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
0,00
6 172 995,93
7 850,00
6 180 845,93
0,00
6 267 395,93
7 850,00
6 275 245,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
020
0,00
3 278 434,70
7 850,00
3 286 284,70
0,00
3 509 996,46
7 850,00
3 517 846,46
021
0,00
3 278 434,70
7 850,00
3 286 284,70
0,00
3 509 996,46
7 850,00
3 517 846,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
0,00
2 894 561,23
0,00
2 894 561,23
0,00
2 757 399,47
0,00
2 757 399,47
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
050
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
051
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)
060
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
0,00
805 964,25
0,00
805 964,25
0,00
376 528,25
0,00
376 528,25
Материальные запасы (010500000), всего
из них:
внеоборотные
080
163 887,72
89 006,16
33 416,56
286 310,44
59 428,52
76 411,80
29 198,19
165 038,51
081
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Форма 0503730 с. 2
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость),
всего
из них:
долгосрочные
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг (010900000)
130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы будущих периодов (040150000)
160
0,00
166,70
0,00
166,70
0,00
166,68
0,00
166,68
Итого по разделу 1
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
190
163 887,72
3 789 698,34
33 416,56
3 987 002,62
59 428,52
3 210 506,20
29 198,19
3 299 132,91
200
0,00
0,00
83 548,84
83 548,84
0,00
0,00
97 979,73
97 979,73
201
0,00
0,00
83 548,84
83 548,84
0,00
0,00
97 979,73
97 979,73
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
203
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в иностранной валюте (020127000)
206
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в кассе учреждения (020130000)
207
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250
0,00
21 645 033,56
6 279,01
21 651 312,57
0,00
22 121 693,90
2137,95
22123 831,85
251
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260
0,00
1 455,34
0,00
1 455,34
0,00
5197,01
0,00
5 197,01
261
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
Форма 0503730 с. 3
На начало года
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
270
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340
0,00
21 646 488,90
89 827,85
21 736 316,75
0,00
22 126 890,91
100117,68
22 227 008,59
350
163 887,72
25 436 187,24
123 244,41
25 723 319,37
59 428,52
25 337 397,11
129 315,87
25 526 141,50
Итого по разделу II
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 +
стр 290)
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)
Форма 0503730 с, 4
На конец отчетного периода
На начало года
ПАССИВ
1
. Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000),
всего
из них:
долгосрочные
400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410
0,00
51 160,23
37 986,90
89 147,13
0,00
48 908,58
37 017,69
85 926,27
411
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
430
0,00
0,00
83 347,13
83 347,13
0,00
0,00
74 500,78
74 500,78
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
83 347,13
83 347,13
74 500,78
74 500,78
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470
0,00
0,00
43 298,90
43 298,90
0,00
0,00
47 753,53
47 753,53
471
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расчеты с учредителем (021006000)
480
0,00
6 885 008,73
7 850,00
6 892 858,73
0,00
6 549 972,73
7 850,00
6 557 822,73
Доходы будущих периодов (040140000)
510
0,00
21 645 033,56
0,00
21 645 033,56
0,00
22 121 693,90
0,00
22 121 893,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 +
стр.520)
520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550
0,00
28 581 202,52
172 482,93
28 753 685,45
0,00
28 720 575,21
167 122,00
28 887 697,21
Финансовый результат экономического субъекта
570
163 887,72
-3 145 015,28
-49 238,52
-3 030 366,08
59 428,52
-3 383178,10
-37 806,13
-3 361 555,71
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)
700
163 887,72
25 436 187,24
123 244,41
25 723 319,37
59 428,52
25 337 397,11
129 315,87
25 526 141,50
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
431
X
X
X
X
IV. Финансовый результат
Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
• Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
I
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
На начало года
Номер забалансового счета
Наименование забалансового счета, показателя
2
1
01
02
03
04
Код строки
3
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
4
5
6
7
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
8
9
10
11
Имущество, полученное в пользование
010
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
Материальные ценности на хранении
020
0,00
2,00
0,00
2,00
0,00
2,00
0,00
2,00
Бланки строгой отчетности
030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Сомнительная задолженность, всего
040
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
05
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению
050
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности
060
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Путевки неоплаченные
080
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение исполнения обязательств, всего
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
задаток
101
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
залог
102
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
банковская гарантия
103
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
поручительство
104
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иное обеспечение
105
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам
с заказчиками
120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
07
08
09
10
12
Форма 0503730 с. 6
На начало года
Номер забалансового счета
Наименование забалансового счета, показателя
2
1
13
15
16
17
Экспериментальные устройства
Код строки
3
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
4
5
6
7
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
8
9
10
11
130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
0,00
0,00
0,00
0,00
469 060,91
7 384 229,79
401 778,36
8 255 069,06
ДОХОДЫ
171
0,00
0,00
0,00
0,00
469 060,91
7 384 229,79
385 931,57
8 239 222,27
расходы
172
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
источники финансирования дефицита
173
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 846,79
15 846,79
Выбытия денежных средств, всего
8 225 418,94
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального) учреждения
Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
18
180
0,00
0,00
0,00
0,00
469 060,91
7 384 229,79
372 128,24
ДОХОДЫ
181
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
расходы
182
0,00
0,00
0,00
0,00
469 060,91
7 384 229,79
347 435,10
8 200 725,80
источники финансирования дефицита
183
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 693,14
24 693,14
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
20
в том числе:
21
22
23
24
25
26
27
Основные средства в эксплуатации
210
0,00
391 457,26
3 920,00
395 377,26
0,00
598 477,26
3 920,00
602 397,26
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Периодические издания для пользования
230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
260
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)
270
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Форма 0503730 с. 7
На начало года
Номер 1аПапан< <>■<><<> <мп!п
Наименоаание забалансового очага, показателя
1
30
31
38
39
40
45
Код строки
2
3
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
дгятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
Итого
4
5
6
7
8
9
10
11
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
280
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Акции по номинальной стоимости
290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии
310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовые активы в управляющих компаниях
320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда
330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И.Г. Саломахина
Заведующий МБДОУ д/с № 48
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
О.Л.Белоусова
Главный бухгалтер
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования муниципального
образования Гулькевичский район". 1052316363670, 2329019601,232901001, Краснодарский край, г.Гулькевичи,
Централизованная бухгалтерия
ул,Братская,2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель МКУ "ЦБ УО"
Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)
О В. Колпакова
(подпись)
(расшифровка подписи)
